Tourexpi
TUI stärkt Bilanz mit vorzeitiger Rückzahlung ihrer Wandelanleihen
Die
TUI Group nutzt ihre gute Liquiditätslage, um ihre Finanzstruktur nachhaltig zu
verbessern. Der Konzern zahlt rund 118 Millionen Euro seiner ursprünglich bis
2028 laufenden Wandelanleihen bereits am 17. November 2025 vollständig zurück –
fast drei Jahre vor Fälligkeit und ohne Aufschlag auf den Nominalwert.
Früher
Rückkauf senkt Schuldenstand deutlich
Schon
im Juli 2024 hatte TUI 80 Prozent der Anleihen mit Laufzeit bis 2028
zurückgekauft. Mit der nun vollständigen Rückzahlung reduziert sich die
Bruttoverschuldung weiter, zugleich sinken die laufenden Zinsaufwendungen
spürbar.
Stärkeres
Finanzprofil nach Pandemie
Die
vorzeitige Tilgung erfolgt aus vorhandenen Barmitteln. Die während der Pandemie
im Jahr 2021 begebenen Wandelanleihen waren mit einem Kupon von fünf Prozent
verzinst. Ihre Rückzahlung markiert den Abschluss eines zentralen Kapitels
pandemiebedingter Finanzierungen – und bekräftigt die solide Position der TUI
Group auf dem Weg zu einem stabileren Finanzprofil.
Bildnachweis:
© TUI Group
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